Hướng dẫn tool Đưa sao kê ngân hàng thành phiếu thu – chi

Tool này làm gì

Không còn cảnh copy từng dòng sao kê sang sổ, đổi định dạng ngày rồi dò từng tài khoản đối ứng. Bỏ file sao kê vào, bấm một nút, các sheet chứng từ đã nằm sẵn đúng chỗ.

• Tách 4 loại chứng từ: thu tiền mặt, chi tiền mặt, thu ngân hàng, chi ngân hàng.
• Đánh số chứng từ theo tháng: PT, PC, UNC, NTTK + năm tháng + số thứ tự.
• Điền tài khoản nợ, có, đối tượng, diễn giải theo từng dòng sao kê.
• Ngày chứng từ, ngày hạch toán giữ đúng định dạng dd/mm/yyyy.

Trước khi bắt đầu

1. Tải file demo .xlsm ở mục Trải nghiệm tool demo miễn phí trên trang chủ.
2. Chuột phải vào file → Properties, tick ô Unblock rồi bấm OK.
3. Mở file, bấm Enable Content trên thanh vàng phía trên bảng tính.
4. Chuẩn bị file sao kê xuất từ internet banking (Excel hoặc CSV).

Các bước sử dụng

1. Dán dữ liệu sao kê vào sheet nhập liệu của tool, giữ nguyên các cột ngày, số tiền, nội dung giao dịch.
2. Bấm nút chạy trên sheet.
3. Tool tạo các sheet chứng từ riêng cho từng loại, đã đánh số và điền tài khoản.
4. Soát lại các dòng tool chưa xác định được tài khoản đối ứng, bổ sung nếu cần, rồi nhập vào phần mềm kế toán.

Lưu ý

• Mỗi ngân hàng xuất sao kê một kiểu. File demo được dựng cho một mẫu sao kê phổ biến; nếu mẫu của bạn khác, tool có thể cần chỉnh lại.
• Số liệu chỉ xử lý trên máy bạn, không tải lên đâu cả.

Gặp lỗi thì sao

Nhắn Zalo cho TĐH Excel kèm mẫu sao kê của ngân hàng bạn đang dùng (có thể che số tài khoản, số tiền). Bản làm riêng sẽ đọc đúng mẫu sao kê và quy tắc hạch toán của công ty bạn.